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A consistência no mercado financeiro, através da análise gráfica, podemos sintetizar em 5 conjuntos de conceitos com seus respectivos fundamentos, sendo eles:

1 - Tendências

2 - Regiões de Valor

3 - Gatilhos

4 - Estratégia

5 - Gerenciamento

Com este conjunto de conceitos podemos desenvolver operacionais de alta performance como veremos na sequência

Tendências

O mercado financeiro possui 04 tendências bem definidas, sendo 03 estruturais mais uma que é tendência do próprio candle, distinguimos elas da seguinte forma:

1 - Tendência Primária

2 - Tendência Secundária

3 - Tendência Terciária

4 - Tendência Quaternária

“A compreensão de cada uma dessas tendências é ponto preponderante para um excelente resultado em suas operações, portanto estude-as até a saciedade nunca esquecendo da importância do próprio candle em si, afinal os gatilhos iniciais de uma operação começam nos candles.”

Tendência Primária – Esta é considerada a tendência macro do mercado, por se tratar de uma tendência de longo prazo para analisá-la necessitamos dar um “deszoom” no gráfico, ela em si sempre será formada pelos movimentos da tendência secundária que por sua vez será formada pela tendência terciária que em última análise será formada pelos candles.

Tendência Secundária – Após análise da tendência primária daremos agora um zoom no gráfico até que consigamos observar com clareza a tendência que forma esta tendência primária. Fica claro, patente e manifesto que esta nova tendência que surge nada mais é que a Tendência Secundária, observaremos que esta tendência também é formada por outra tendência menor.

Tendência Terciária – Após análise da tendência secundária daremos agora um novo zoom no gráfico até que consigamos observar com clareza a tendência que forma esta tendência secundária. Esta nova tendência que surge nada mais é que a Tendência Terciária, e esta por último veremos que será formada pelos Candles, os quais chamo de Tendência Quaternária.

Tendência Quaternária – Aproximando o gráfico mais um pouco teremos os candles em seus movimentos, alguns sendo candles livres, outros “inside” ou mesmo “outside”. Lembro que no Candle a Candle em si está todo o segredo do macro, afinal o macro nada mais que uma extensão do micro.

Regiões de valor:

Explicado as tendências, iremos agora nos aprofundar acerca das regiões de valor, este é um dos pilares que sustentam a análise para a realização de um trade, iremos abordar desde regiões de valor do candle em si como também os pontos importantes nas demais tendências. Lembrem-se, todas as tendências são importantes, portanto estude até sua compreensão integral.

Compreendendo todas as tendências teremos em mãos a análise gráfica sobre regiões possíveis de bons trades e também saberemos o momento exato realizar a entrada. No mercado tudo é matemático e simples.

Região Primária – Estas regiões serão os topos e fundos da tendência primária, vale lembrar que estas regiões é uma faixa de preço e não um preço em si, sendo assim adotamos para esta região o range que compreenderá o que chamamos de candles referência juntamente com o candle gatilho, desta forma teremos visualmente nossa região de valor na tendência macro.

Região Secundária – Da mesma forma teremos os topos e fundos da tendência secundária, estas serão as zonas de valor que buscaremos analisar e marcar no gráfico, afinal de contas estas são regiões de possíveis ocorrências de trades, pontos de valor onde o mercado demonstrou força compradora ou vendedora.

Região Terciária – Aqui teremos um movimento menor do que os anteriores, ocasionando numa boa parte das vezes um range muito curto entre seus topos e fundos, porém existe uma maneira de marcarmos suas regiões importantes para realizarmos uma operação, fazemos isso utilizando “nossa” ferramenta de Projeção de Fibonacci.

Região Quaternária – Já aqui da mesma forma como a região terciária necessitaremos utilizar a Fibo para plotarmos as possíveis regiões de resistência ou suporte, pois os eventos do candle a candle na formação de seus gatilhos serão mais curtos ainda. A verdade é que, podemos usar a Fibo para todas as situações em todas as tendências, porém para esses ranges menores ela se faz mais necessária do que para tendências maiores.

Explicado as regiões de valor, vamos adentrar a mais um ponto de suma importância, abordaremos agora sobre os próximos filtros para realizarmos um trade, isso logicamente após análise prévia das zonas de negociação, estes filtros vem a ser os Gatilhos, estudar cada um de seus tipos desde as tendências macro até a micro será nossa meta agora Traders.

Há que considerar cada ponto do curso, TODOS os assuntos aqui trazidos são necessários para uma performance eficiente, os conceitos deve ser estudados e corroborados até que não reste qualquer dúvida.

Gatilhos:

Gatilho Macro – Para as tendências maiores, esse gatilho ocorre quando o topo ou fundo das tendências primária e secundária sofrem um rompimento, este rompimento será o norte para nossas análises e sabermos se há continuidade dessas tendências, indo ao grão aqui abordaremos até a saciedade sobre o conceito do candle stop (Explicação abaixo) rompendo esse candle teremos nosso gatilho macro formado nos dando a expectativa da continuidade.

Candle Stop: Será o candle que romperá o topo ou o fundo de uma tendência secundária ou primária. Para considerar a ruptura, o candle precisa iniciar acima do topo ou abaixo fundo sem que ele toque na linha, nem mesmo com o pavio ou junto de outro candle que toque a linha de topo/fundo das tendências secundárias ou primárias.

Gatilho 1 – Entramos aqui no reino dos Candles, em resumo este gatilho ocorre quando num determinado movimento dos candles, algum deles vem a sofrer um rompimento em sua máxima ou mínima, isso dependendo o lado que o mercado estiver indo. O candle que sofrer esse rompimento será nosso Candle Referência.

Gatilho 2 – Este é um evento inerente ao mercado financeiro, chamamos de teste de rompimento, isso ocorre no macro e no micro, em se tratando dos candles o gatilho tipo 2 é este evento de teste na região do candle referência após a ocorrência do gatilho 1.

Gatilho 3 – Em resumo, gatilho de tipo 3 é um segundo gatilho que venha a ocorrer a favor do primeiro gatilho sem que tenha ocorrido rompimento de máxima/mínima do candle referência do primeiro gatilho.

Gatilho 4 – Este é o gatilho que desarma a operação desejada após o gatilho 3. De forma muito simples podemos dizer que o gatilho de tipo 4 é um gatilho de confirmação para o lado oposto ao lado que você desejava operar. Olhando de forma inversa é um gatilho 3 para o lado contrário.

Gatilho Kronus – Este é um gatilho baseado na tendência terciária, nos indica a possibilidade de reversão da tendência terciária, usamos este conhecimento para identificar o final dos pullback’s no intraday bem como em tempos maiores para swing trade (independente do tempo gráfico sempre teremos as 4 tendências).

Gatilho de Pivô – Este é o gatilho responsável pelo evento do início de uma formação gráfica de Pivô, tem o mesmo critério lógico do gatilho de tipo 3 nos ensejando a possibilidade de uma tendência iniciada (Exemplos em vídeo).

Antes que se opere qualquer gatilho lembrem-se que a base da pirâmide são as tendências, seguida de suas regiões de valor e depois os gatilhos, sendo assim dêem preferência para operações em tais zonas seguindo ao menos a tendência secundária em seus topos, fundos, regiões de retrações, projeções e amplitudes para ter a força do dia a seu favor com uma análise impecável. Com estes critérios bem assimilados a consistência é apenas consequência.

Todas as estratégias aqui trazidas são de alta performance, o que vai exigir de você também uma alta qualidade no estudo, todas são baseadas em regiões de valor de um simples candle a movimentos maiores e obrigações do preço, sendo ponto fundamental e necessário atenção, responsabilidade e empenho da parte de quem irá executá-las.

Lembre-se que cada uma das estratégias possui sua lógica, além de serem precisas e matemáticas, não abrindo margens para subjetividade, cada uma tem seus pontos de entrada, parcial e proteção.

7 CHAVES DE VIRADA

Chave do Gatilho Tipo 3

Chave do Gatilho Real

Chave do Andarilho

Chave da 2ª Onda

Chave do Pivô

Chave Kronus

Chave FVG

Reforçando sobre gatilhos:

O que é um Candle Gatilho?

Vem a ser um candle que nos indica um possível trade em determinada região, seja uma venda ou mesmo uma compra.

O que é o Candle inside?

Candle que fica dentro do range do candle anterior, não sendo utilizado para análises.

O que é o Candle outside?

Candle que supera o topo e o fundo do candle anterior.

O que é o Candle Referência?

Candle Referência é o candle que demarca uma região seja no fundo ou em topo e que posteriormente será rompido contrariamente a sua tendência pelo candle gatilho do tipo 1.

O que é o Gatilho 1?

Gatilho 1 é o primeiro dos sinais para realizarmos um trade, sendo que a partir dele devemos ficar atento à região onde ele ocorre e aos demais movimentos do preço para confirmarmos a operação.

O que é o Gatilho 2?

É o candle que retorna à região do candle referência buscando liquidez antes de dar continuidade ao possível movimento do gatilho do trade.

O que é o Gatilho 3?

Gatilho 3 é o gatilho de confirmação do movimento a favor do lado que você pretende operar, a partir dele o mercado tende a dar continuidade ao movimento desejado.

O que é o Gatilho 4?

Gatilho 4 é o gatilho que desarma a operação almejada, ou seja, significa que o preço andará em direção oposta ao trade sinalizado. Significa que o mercado buscará liquidez em outras zonas de interesse ou mesmo reverterá tendência.

Identificado-os:

Se o candle for comprador, teremos as seguintes estratégias para identificar os gatilhos (G1, G2, G3 e G4):

Eu tenho um candle A comprador, candidato à ser referência. Após o candle A deverá ter uma mudança de tendência, o candle B. Ou seja, o candle A será o último da tendência compradora. Ao mudar a tendência para vendedora, se o candle B tiver o topo maior que o candle A ele passa a ser o candidato à ser referência, mesmo tendo uma tendência contrária ele representará um candle comprador para os demais gatilhos. Se algum candle vendedor posterior romper o fundo do candle candidato à referência, o candle que rompeu será o gatilho tipo 1 [G1] e o candle candidato torna-se o candle referência [GR].

Após o G1, assim que tiver uma nova mudança de tendência, para compradora, o último candle desta tendência compradora deverá ter seu fechamento dentro da região total (incluindo o seu pavio) do gatilho referência. Se romper a máxima (topo) do candle referência ou se ocorrer uma mudança de tendência para vendedora sem atingir a região do GR, deve-se procurar por um novo padrão, senão, teremos a identificação do gatilho tipo 2 [G2].

Após o G2, o próximo candle será vendedor, se algum candle vendedor posterior romper o fundo do G2 sem que não haja mudança de tendência, com um topo menor ou igual ao candle referência, será o gatilho tipo 3 [G3].

Se algum candle posterior ao referência romper o topo do candle referência, desconsiderar o padrão.

Assim que identificar o gatilho tipo 3, finalizar o padrão.

Se o candle for vendedor, teremos as seguintes estratégias para identificar os gatilhos (G1, G2, G3 e G4):

Eu tenho um candle A vendedor, candidato à ser referência. Após o candle A deverá ter uma mudança de tendência, o candle B. Ou seja, o candle A deverá ser o último da tendência vendedora. Ao mudar a tendência para compradora, se o candle B tiver o fundo mais baixo que o candle A ele passa a ser o candidato à ser referência, mesmo tendo uma tendência contrária ele representará um candle vendedor para os demais gatilhos. Se algum candle comprador subsequente romper o topo do candle candidato à referência, o candle que rompeu será o gatilho tipo 1 [G1] e o candle candidato torna-se o candle referência [GR].

Se algum candle posterior ao referência romper o fundo do candle referência, desconsiderar o padrão.

Após o G1, assim que tiver uma nova mudança de tendência, para vendedora, o último candle desta tendência vendedora deverá ter seu fechamento dentro da região total (incluindo o seu pavio) do gatilho referência. Se romper a mínima (fundo) do candle referência ou se ocorrer uma mudança de tendência para compradora sem atingir a região do GR, deve-se procurar por um novo padrão, senão, teremos a identificação do gatilho tipo 2 [G2].

Após o G2, o próximo candle será comprador, se algum candle comprador subsequente romper o topo do G2 sem que não haja mudança de tendência, com um fundo maior ou igual ao candle referência, será o gatilho tipo 3 [G3].

Se algum candle posterior ao referência romper o topo do candle referência, desconsiderar o padrão.

Assim que identificar o gatilho tipo 3, finalizar o padrão.

OBS.: Os gatilhos devem seguir uma ordem cronológica, sequencial. Nâo podemos ser o mesmo candle e nem ter um G2 anterior ao G1.

Quando o processo de identificação do padrão precisa ser desconsiderado e a procura por um novo padrão deve ser realizada a partir do último gatilho identificado?

Após o G3, se o próximo candle ao gatilho tipo 3 romper o fundo do candle referência, este será o candle gatilho tipo 4 [G4]. Buscaremos um novo padrão, desconsiderando os gatilhos identificados.

Se houver um candle outside antes de identificar o G3. Será qualquer candle que romper o topo e o fundo de um candle anterior.

Quando o ciclo finaliza, ou seja, os gatilhos foram encontrados ou foram desconsiderados, o início de uma nova análise será após o último candle identificado.

Estratégias:

Pré-definindo as Fibonacci (Preço e Projeção) para as estratégias:

Preço de Fibonacci: Será composta por 23 níveis, sendo eles: -423,6%, -400%, -323,6%, -300%, -223,6%, -200%, -123,6%, -100%, -75%, -50%, -25%, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 123,6%, 200%, 223,6%, 300%, 323,6%, 400%, 423,6%.

Projeção de Fibonacci: Será composta por 7 níveis, sendo eles: 0%, 25%, 38,2%, 50%, 61,8%, 75%, 100%.

Entrada pelo Gatilho Real ou entrada de gatilho tipo 2:

Ao identificar o gatilho tipo 2, tendo como parâmetros para a fibo na tendência de alta o fundo do candle referência e o topo do candle gatilho tipo 2 e para tendência de baixa, os parâmetros serão o topo do candle referência e o fundo do candle gatilho tipo 2.

Como operar na tendência de alta: Considerando 300 ações por entrada ou 3 contratos.

Posicionar duas entradas: a primeira entrada nos 50% da fibonacci (preço), segunda entrada nos 0% da fibonacci (preço).

Posicionar a saída de 2/3 da operação nos 75% da fibo (preço). Alcançando a saída, adicionar venda stop do restante da operação em 25% da fibo (preço) e cancelar a segunda entrada.

Se alcançar a segunda entrada, posicionar as duas saída nos 50% da fibo (preço).

Retirar os posicionamentos de entrada se: o preço não romper os 50% da fibonacci na segunda onda.

**[Reposicionar alvo]

**Se houver um candle stop tendo como linha o 0% da fibo (preço), posicionar o stop loss em...

Entrada pelo gatilho tipo 3:

Ao identificar o gatilho tipo 3. Considerando 6 contratos.

Sendo o gatilho referência comprador:

Entradas vendido: A fibo preço terá como parâmetros o fundo do candle gatilho tipo 2 e o topo do candle gatilho tipo 3. Posicionar a primeira entrada de 2/3 nos 50% da fibo (preço) e a segunda entrada de 1/3 nos 25% da fibo. Tendo como primeiro alvo 123,6% da fibo e segundo alvo 300% ou o próximo FVG/FVA em aberto (caso seja menor). Com o stop -100% ou 25% acima do último fundo relevante.

Sendo o gatilho referência vendedor:

Entradas comprado: A fibo preço terá como parâmetros o topo do candle gatilho tipo 2 e o fundo do candle gatilho tipo 3. Posicionar a primeira entrada de 2/3 nos 50% da fibo (preço) e a segunda entrada de 1/3 nos 25% da fibo. Tendo como primeiro alvo 123,6% da fibo e segundo alvo 300% ou o próximo FVG/FVA em aberto (caso seja menor). Com o stop -100% ou 25% acima do último fundo relevante.

Chave do Gatilho Kronus: É o gatilho tipo 1, porém da tendência terciária. Quando o candle rompe o topo (baixa) ou o fundo (alta) do último movimento defendido, ou seja, se estiver numa movimentação ascendente, quando o candle romper o fundo do último movimento, ele será o gatilho kronus. Dê preferência a manutenção da tendência, ou seja, se for de alta, buscar gatilhos kronus de compra após pullback.

Chave do gatilho de pivô:

É uma formação gráfica em poucos candles, pela terciária, em zigue-zague direcional. Se for pra cima, indica compra, do contrário, indicará venda.

Diferença dos gatilhos de pivô e kronus: Ambos são gatilhos de tendências terciárias, o pivô é a direção, já o kronus é a possível indicação de reversão do movimento atual.

Chave da segunda onde quebrada: [Estudar melhor]

Ao observar dois gatilhos kronus numa região de topo (tendência de alta), será possível a entrada na segunda onda.

[informar alvos]

Chave do FVG (Fair value gap/Lacuna de valor justo): Trabalhar com 2 contratos ou 2 grupos de ações.

Topos de candles sem testes. O FVA (Área de valor justo) é quando o mercado rompe o fundo do candle sem testá-lo, ou seja, ele desce e o candle posterior não retorna ao valor do fundo. Já o FVG (Lacuna de valor justo) são as lacunas entre os candles. O mercado percorre FVG fechando FVG, FVG fechando FGA ou FVA fechando um FVG.

Como operar: Sendo uma tendência de alta, a entrada da operação poderá ser no o topo do FVG/FVA e no fundo do FVG/FVA que foi o candle anterior ao candle que rompeu o topo do FVG/FVA. O stop loss será -50% da fibo (preço). O primeiro alvo será o FVG/FVA em aberto após as entradas, o segundo será outro FVG/FVA não testado.

Sobre o sistema, gostaria que:

Ele irá atualizar a situação de cada ativo em análise a cada candle lido, baseando-se no período pré-selecionado (1 minuto, 5 minutos, 15 minutos ou outros);

A busca dos dados dos ativos em tempo real se dará pela integração com o sistema IBKR, porém, quero que o mesmo consiga fazer backtests com arquivos em excel com dados de candles exportados pelo Profit.

A identificação da oportunidade (possível trade) se dará com o primeiro sinal de gatilho, que será composta por: identificação do candle referência, gatilhos identificados, dois "contratos" (valor de entrada, stop e alvo), situação do momento (ex.: gatilho tipo 1 identificado, aguardando gatilho 2; primeiro contrato iniciado; trade finalizado com 1 alvo; trade finalizado com stop), resultado);

Permitir informar quais estratégias serão utilizadas para cada ativo escolhido;

Dashboard com as análises em andamento em tempo real;

Resumo gráfico e de informações do dia, contendo: o valor total ganho/perdido, quantidade de trades realizados, percentual de acertos;

Quero uma tela em JSF com primefaces com o dashboard em tempo real e os resultados do dia.

Chave do Andarilho:

Perigos: Em áreas de topos ou fundos, candles que chegam próximos de romper as regiões de valor, não operar